حسابداري خزانه داري

حسابداری خزانه داری، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که جهت مدیریت و کنترل تراکنش‌های نقدی و موجودی نقدی در یک سازمان انجام می‌شود. در این حسابداری، تمرکز بر روی اخذسند از درآمد و هزینه‌های خزانه داری، برگه های دریافت و پرداخت، بانکداری خزانه داری، دریافت و پرداخت چک، گزارش‌دهی مالی است.

مدیریت درآمد و هزینه‌های خزانه داری شامل ثبت تراکنش‌هایی مانند دریافتی‌ها، پرداختی‌ها، وام‌ها، کرایه‌ها، پرداخت حقوق و دستمزد، هزینه‌های عمومی و... است. در این مورد، تمرکز بر روی رصد دقیق درآمد و هزینه‌های خزانه داری و ارائه گزارش‌هایی مانند صورت جریان نقدی، صورت سود و زیان، و گزارش‌های مالی دیگر است.

مدیریت موجودی نقدی شامل مدیریت دقیق موجودی نقدی و انجام تراکنش‌های نقدی در خزانه داری است. در این مورد، تمرکز بر روی مدیریت دقیق موجودی نقدی، تعیین نقطه سفارش، تعیین نوع پرداخت، تعیین تحویل و دریافت پول و... است.

بانکداری خزانه داری شامل ارتباط با بانک‌ها، صدور چک، ارسال و دریافت وجه، و انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به خزانه داری است.

صدور و پرداخت چک شامل تهیه و صدور چک‌های پرداخت، دریافت چک‌ها، تایید چک‌ها و انجام عملیات پرداخت و دریافت وجه با استفاده از چک است.

گزارش‌دهی مالی شامل تهیه گزارش‌های مالی مربوط به خزانه داری است. این گزارش‌ها شامل صورت جریان نقدی، صورت سود و زیان و سایر گزارش‌های مالی مربوط به خزانه داری است.