سيستم خزانه داري > عمليات دريافت > دريافت وجه جديد

این فرم از منوی زیر در دسترس می باشد:

سیستم خزانه داری > عملیات دریافت > دریافت وجه جدید

با کلیک بر روی منوی فوق، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

توضیح فرم

عملیات ثبت دریافت وجه بصورت زیر می باشد:

1. ابتدا در صورتی که نیاز باشد کد برگه بصورت دستی توسط کاربر مقداردهی شود باید تیک گزینه خودکار برداشته شود تا امکان ثبت کد بصورت دستی فراهم شود در غیر اینصورت سیستم بصورت اتومات، عملیات کددهی را انجام می دهد. لازم به ذکر است که مقدار دهی به آیتم کد اجباری می باشد.

2. انتخاب واحد مالی، منظور از واحد مالی همان فروشگاه یا شعبه یا شرکت شما می باشد.

3. وارد نمودن کد پرداخت کننده: پرداخت کننده کسی است که مبلغ وجه را به شما می دهد.(معمولا شخص است)

4. وارد کردن صندوق دریافت کننده: صندوقی که وجه نقد در آن وارد شده است.

5. وارد کردن مبلغ

6. در صورتی که نیاز به توضیحات باشد در کادر شرح توضیحات لازم مقداردهی شود.

7. در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) تراکنش انجام می شود.

می توان رسید عملیات را با کلیک دکمه چاپ رسید وجه چاپ گرفت.

توضیحات تکمیلی

اگر دریافت وجه از محل قرارداد یا پروژه باشد می توان در زبانه سایر اطلاعات مقادیر کد قرارداد یا کد پروژه را مقداردهی نمود. (مربوط به شرکتهای توسعه و عمران و پروژه محور)

در صورتی که نیاز باشد فایل ، عکس یا رسید مبلغ یا امضاء یا ... در سیستم بصورت ضمیمه الکترونیکی نگهداری شود، زبانه ضمائم را کلیک نموده و عکس یا pdf یا ... را بارگذاری نمائید.

در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) اطللاعات ذخیره می شود.