سيستم خزانه داري > عمليات دريافت > دريافت حواله جديد(کارت خوان)

این فرم از منوی زیر در دسترس می باشد:

سیستم خزانه داری > عملیات دریافت > دریافت حواله جدید

با کلیک بر روی منوی فوق، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

توضیح فرم

عملیات ثبت دریافت حواله بصورت زیر می باشد:

1. ابتدا در صورتی که نیاز باشد کد برگه بصورت دستی توسط کاربر مقداردهی شود باید تیک گزینه خودکار برداشته شود تا امکان ثبت کد بصورت دستی فراهم شود در غیر اینصورت سیستم بصورت اتومات، عملیات کددهی را انجام می دهد. لازم به ذکر است که مقدار دهی به آیتم کد اجباری می باشد.

2. انتخاب واحد مالی، منظور از واحد مالی همان فروشگاه یا شعبه یا شرکت شما می باشد.

3. وارد کردن کد بانک دریافت کننده: دستکاه کارتخوان (pos) که فرد، کارت کشیده است.

4. وارد کردن تاریخ حواله: تاریخی که کارت کشده است.(بصورت پیش فرض تاریخ روز جاری است)

5. وارد کردن شماره حواله کد رهگیری که در صورت تایید عملیات از دستگاه دریافت می شود.

6. وارد کردن مبلغ حواله

7. وارد کردن شرح در صورت نیاز به توضیحات

8. وارد کردن کد پرداخت کننده: کد شخص که کارت کشیده است.

9. در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) تراکنش انجام می شود.

می توان رسید عملیات را با کلیک دکمه چاپ رسید حواله چاپ گرفت.

توضیحات تکمیلی

اگر دریافت حواله از محل قرارداد یا پروژه باشد می توان در زبانه سایر اطلاعات مقادیر کد قرارداد یا کد پروژه را مقداردهی نمود. (مربوط به شرکتهای توسعه و عمران و پروژه محور)

در صورتی که نیاز باشد فایل ، عکس یا رسید حواله یا امضاء یا ... در سیستم بصورت ضمیمه الکترونیکی نگهداری شود، زبانه ضمائم را کلیک نموده و عکس یا pdf یا ... را بارگذاری نمائید.

در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) اطللاعات ذخیره می شود.