سيستم خزانه داري > عمليات دريافت > دريافت چک جديد

این فرم از منوی زیر در دسترس می باشد:

سیستم خزانه داری > عملیات دریافت > دریافت چک جدید

با کلیک بر روی منوی فوق، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

توضیح فرم

عملیات ثبت دریافت چک بصورت زیر می باشد:

1. ابتدا در صورتی که نیاز باشد کد برگه بصورت دستی توسط کاربر مقداردهی شود باید تیک گزینه خودکار برداشته شود تا امکان ثبت کد بصورت دستی فراهم شود در غیر اینصورت سیستم بصورت اتومات، عملیات کددهی را انجام می دهد. لازم به ذکر است که مقدار دهی به آیتم کد اجباری می باشد.

2. انتخاب واحد مالی، منظور از واحد مالی همان فروشگاه یا شعبه یا شرکت شما می باشد.

3. وارد کردن کد دریافت کننده: صندوقی که چک در آن وارد شده است. ( دریافت کننده فقط صندوق می باشد)

4. وارد کردن تاریخ سررسید چک: تاریخی که چک در آن تاریخ، نقد می شود.

5. وارد کردن شماره چک

6. وارد کردن تاریخ دریافت (بصورت پیش فرض تاریخ روز جاری است)

7. وارد کردن شماره حساب صاحب چک

8. وارد کردن نام بانک چک دریافتی

9. وارد کردن نام شعبه

10. وارد کردن مبلغ چک

11. وارد کردن شرح در صورت نیاز به توضیحات

12. وارد کردن کد پرداخت کننده چک

13. در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) تراکنش انجام می شود.

می توان رسید عملیات را با کلیک دکمه چاپ رسید چک چاپ گرفت.

توضیحات تکمیلی

اگر دریافت چک از محل قرارداد یا پروژه باشد می توان در زبانه سایر اطلاعات مقادیر کد قرارداد یا کد پروژه را مقداردهی نمود. (مربوط به شرکتهای توسعه و عمران و پروژه محور)

در صورتی که نیاز باشد فایل ، عکس یا رسید چک یا امضاء یا ... در سیستم بصورت ضمیمه الکترونیکی نگهداری شود، زبانه ضمائم را کلیک نموده و عکس یا pdf یا ... را بارگذاری نمائید.

در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) اطللاعات ذخیره می شود.