سيستم خزانه داري > عمليات ثبت حواله حسابداري > حواله حسابداري جديد

این فرم از منوی زیر در دسترس می باشد:

سیستم خزانه داری > عملیات ثبت حواله حسابداری > حواله حسابداری جدید

با کلیک بر روی منوی فوق، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد:

توضیح فرم

عملیات ثبت حواله حسابداری بصورت زیر می باشد:

1. ابتدا در صورتی که نیاز باشد کد برگه بصورت دستی توسط کاربر مقداردهی شود باید تیک گزینه خودکار برداشته شود تا امکان ثبت کد بصورت دستی فراهم شود در غیر اینصورت سیستم بصورت اتومات، عملیات کددهی را انجام می دهد. لازم به ذکر است که مقدار دهی به آیتم کد اجباری می باشد.

2. انتخاب واحد مالی، منظور از واحد مالی همان فروشگاه یا شعبه یا شرکت شما می باشد.

3. وارد کردن کد پرداخت کننده: می تواند شخص، بانک یا صندوق باشد.

4. وارد کردن تاریخ حواله: تاریخ انجام تراکنش.(بصورت پیش فرض تاریخ روز جاری است)

5. وارد کردن کد دریافت کننده: می تواند شخص، بانک یا صندوق باشد.

6. وارد کردن مبلغ حواله

7. وارد کردن شرح در صورت نیاز به توضیحات

8. در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) تراکنش انجام می شود.

توضیحات تکمیلی

اگر ثبت حواله از محل قرارداد یا پروژه باشد می توان در زبانه سایر اطلاعات مقادیر کد قرارداد یا کد پروژه را مقداردهی نمود. (مربوط به شرکتهای توسعه و عمران و پروژه محور)

در صورتی که نیاز باشد فایل ، عکس یا رسید حواله یا امضاء یا ... در سیستم بصورت ضمیمه الکترونیکی نگهداری شود، زبانه ضمائم را کلیک نموده و عکس یا pdf یا ... را بارگذاری نمائید.

در نهایت با کلیک دکمه ثبت و خروج یا کلید میانبر (F2) اطللاعات ذخیره می شود.